Investopedia forex fundamentos curso

Tutoriais Forex: Análise Fundamental Amplo Fundamentos Estratégias de Negociação 1313 No mercado de ações, a análise fundamental procura medir o valor real de uma empresa e basear investimentos nesse tipo de cálculo. Até certo ponto, o mesmo é feito no mercado cambial de varejo, onde os comerciantes do forex avaliam as moedas e seus países, como as empresas, e usam anúncios econômicos para ter uma idéia do valor real do currencys. Todos os relatórios de notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que surgem sobre um estoque na medida em que é usado pelos investidores para ter uma idéia de valor. Esse valor muda ao longo do tempo devido a muitos fatores, incluindo o crescimento econômico e a força financeira. Os comerciantes fundamentais examinam toda essa informação para avaliar uma moeda do país. Dado que existem estratégias de negociação forex praticamente ilimitadas baseadas em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre esse assunto. Para lhe dar uma idéia melhor de uma oportunidade comercial tangível, vamos passar por uma das situações mais conhecidas, o comércio de carry forex. (Para ler algumas perguntas freqüentes sobre troca de moeda, consulte Perguntas comuns sobre negociação de moeda.) A Distribuição do comércio de carry de Forex O comércio de carry de moeda é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda que está oferecendo taxas de juros mais baixas e compra uma moeda Que oferece uma taxa de juros mais elevada. Em outras palavras, você empresta a uma baixa taxa, e então empresta a uma taxa maior. O comerciante que usa a estratégia captura a diferença entre as duas taxas. Ao alavancar o comércio, mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o comércio altamente lucrativo. Além de capturar a diferença de taxa, os investidores também verão o valor do maior aumento da moeda à medida que o dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, o que impõe seu valor. Os exemplos da vida real de um comércio de ienes podem ser encontrados a partir de 1999, quando diminuíram as suas taxas de juros para quase zero. Os investidores aproveitariam essas taxas de juros mais baixas e emprestariam uma grande soma de ienes japoneses. O iene emprestado é então convertido em dólares americanos, que são usados ​​para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5. Uma vez que a taxa de juros japonesa era essencialmente zero, o investidor não pagaria quase nada para emprestar o iene japonês e ganhar quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro dos EUA. Mas com alavancagem, você pode aumentar consideravelmente o retorno. Por exemplo, 10 vezes a alavanca criaria um retorno de 30 em um rendimento de 3. Se você tiver 1.000 em sua conta e tiver acesso a 10 vezes alavancagem, você controlará 10.000. Se você implementar o comércio de troca de moeda do exemplo acima, você ganhará 3 por ano. No final do ano, seu investimento de 10.000 seria igual a 10.300, ou um ganho de 300. Porque você apenas investiu 1.000 de seu próprio dinheiro, seu retorno real seria 30 (3001.000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor dos pares de moedas permanece inalterado ou se aprecie. Portanto, a maioria dos traders carry forex se olha não apenas para ganhar o diferencial da taxa de juros, mas também a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante esta transação, a principal coisa a lembrar aqui é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em ganhos enormes quando a alavancagem é aplicada. A maioria dos corretores de moeda exigem uma margem mínima para ganhar juros de carry trades. No entanto, esta transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento se valorize em relação à moeda de maior rendimento, o ganho obtido entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão pela qual isso pode acontecer é que os riscos da moeda de maior rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e mais segura. Como os negócios são de longo prazo, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como o aumento das taxas na moeda de menor rendimento, o que atrai mais investidores e pode levar à valorização da moeda, diminuindo os retornos do carry trade. Isso torna a direção futura do par de moedas tão importante quanto o próprio diferencial de taxa de juros. (Para ler mais sobre os pares de moedas, consulte Usando as correlações monetárias para sua vantagem. Fazendo sentido do relacionamento EuroSwiss Franc e forças atrás das taxas de câmbio.) Para esclarecer isso, imagine que a taxa de juros nos EUA foi de 5, enquanto o mesmo interesse A taxa foi de 10, proporcionando uma oportunidade de comércio de carry para os comerciantes reduzir o dólar dos EUA e prolongar o rublo russo. Suponha que o comerciante pegue 1.000 EUA a 5 por um ano e converte-o em rublos russos a uma taxa de 25 USDRUB (25.000 rublos), investindo o produto por um ano. Supondo que nenhuma moeda mude, os 25.000 rublos crescem para 27.500 e, se convertidos de volta para US dólares, valerão 1.100 US. Mas, como o comerciante tomou emprestado 1.000 EUA em 5, ele ou ela deve 1.050 EUA, fazendo o produto líquido do comércio apenas 50. No entanto, imagine que houve uma nova crise na Rússia. Como o que foi visto em 1998, quando o governo russo não cumpriu sua dívida e houve uma grande desvalorização cambial na medida em que os participantes do mercado venderam suas posições cambiais russas. Se, no final do ano, a taxa de câmbio fosse de 50 USDRUB, seus 27.500 rublos agora converteriam em apenas 550 US (27.500 RUB x 0.02 RUBUSD). Como o comerciante deve 1.050 EUA, ele ou ela perderá uma porcentagem significativa do investimento original nesse comércio de transações devido à flutuação das câmeras, mesmo que as taxas de juros na Rússia sejam maiores do que o outro bom exemplo de análise fundamental forex é baseada Sobre os preços das commodities. (Para ler mais sobre isso, veja Preços de Mercadorias e Movimentos de Moedas.) Agora você deve ter uma idéia de algumas das idéias básicas econômicas e fundamentais que estão subjacentes ao forex e impactar o movimento das moedas. A coisa mais importante que deve ser tirada desta seção é que moedas e países, como empresas, estão mudando constantemente de valor com base em fatores fundamentais, como crescimento econômico e taxas de juros. Você também deve, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, ter uma idéia de como certos fatores econômicos afetam uma moeda do país. Passaremos agora à análise técnica. A outra escola de análise que pode ser usada para escolher negócios no mercado de divisas. Fundamentos BREAKING DOWN Fundamentos Em negócios e economia, os fundamentos representam as qualidades básicas e as informações relatadas necessárias para analisar a saúde e a estabilidade do negócio ou do bem em questão. Isso pode incluir tópicos dentro das disciplinas macroeconômicas e microeconômicas que são considerados padrões para a determinação dos valores financeiros atribuídos aos ativos. Macroeconomia e Microeconomia Os fundamentos macroeconômicos incluem temas que afetam uma economia em geral. Isso pode incluir estatísticas sobre desemprego, oferta e demanda, crescimento e inflação, bem como considerações para política monetária ou fiscal e comércio internacional. Essas categorias podem ser aplicadas na análise de uma economia em larga escala como um todo ou podem ser relacionadas à atividade comercial individual para fazer mudanças com base em influências macroeconômicas. Os fundamentos microeconômicos centram-se nas atividades em segmentos mais pequenos da economia, como um determinado mercado ou setor. Isso pode incluir questões de oferta e demanda dentro do segmento especificado, bem como a teoria das empresas, a teoria dos consumidores e as questões trabalhistas relacionadas a uma determinada indústria. Fundamentos em negócios Ao analisar a economia de uma empresa, como o balanço patrimonial. A declaração de resultados. Gestão geral e fluxo de caixa. Os investidores estão a analisar os fundamentos da empresa, que ajudam a determinar a saúde da empresa, bem como as suas perspectivas de crescimento. Uma empresa com pouca dívida e muito dinheiro é considerada como tendo fundamentos sólidos. Fundamentos fortes sugerem que uma empresa possui uma estrutura financeira ou estrutura viável, enquanto que aqueles com fundamentos fracos podem ter problemas nas áreas de gerenciamento de obrigações de dívida, controle de custos ou gerenciamento organizacional geral. Um negócio com fundamentos fortes pode ser mais propenso a sobreviver a eventos negativos, como recessões econômicas ou depressões, do que um com fundamentos mais fracos e pode indicar menos risco se um investidor considerar comprar valores mobiliários associados aos negócios acima mencionados. Outros Fundamentos em Economia Embora os fundamentos sejam mais freqüentemente considerados fatores que se relacionam com empresas, títulos e moedas também têm fundamentos. Por exemplo, as taxas de juros, o crescimento do PIB, os déficits excedentes da balança comercial e os níveis de inflação são alguns fatores macroeconômicos que são considerados fundamentais de um valor de moeda.