Forex futuros contratos

Futuros de moeda O que é futuros de moeda Os futuros de moeda são um contrato de futuros transferíveis que especifica o preço pelo qual uma moeda pode ser comprada ou vendida em uma data futura. Os contratos de futuros de moeda são juridicamente vinculativos e as contrapartes que ainda possuem os contratos na data de validade devem negociar o par de moedas a um preço especificado na data de entrega especificada. Os contratos futuros de moeda permitem que os investidores se protejam contra o risco cambial. BREAKING DOWN Futuros de moeda Porque os contratos de futuros de moeda são marcados a mercado diariamente, os investidores podem sair da obrigação de comprar ou vender a moeda antes da data de entrega dos contratos. Isso é feito encerrando o cargo. Os preços dos futuros de divisas são determinados quando o contrato é assinado, assim como é no mercado cambial, e o par de moedas é trocado na data de entrega, o que normalmente é algum tempo no futuro distante. No entanto, a maioria dos participantes nos mercados de futuros são especuladores que costumam fechar suas posições antes da data de liquidação, de modo que a maioria dos contratos não tende a durar até a data de entrega. Diferença entre Taxa de Spot e Taxa de Futuros A taxa de câmbio é a taxa de câmbio citada que um par de moedas pode ser comprado ou vendido. Se um investidor ou um hedger conduz um comércio à taxa de câmbio, a troca do par de moedas pode ocorrer no ponto em que o comércio ocorreu ou logo após o trade. Uma vez que as taxas de câmbio são baseadas na taxa de câmbio atual, os futuros de divisas podem ser substancialmente afetados se as taxas de câmbio cambiais mudarem. Se a taxa spot de um par de moedas aumenta, os preços futuros do par de moedas têm uma alta probabilidade de aumentar. Por outro lado, se a taxa à vista de um par de moedas diminui, os preços de futuros têm uma alta probabilidade de diminuir. Exemplo de Futuros de Moedas Por exemplo, assumir a hipotética empresa XYZ, com sede nos Estados Unidos, está fortemente exposta ao risco de câmbio e deseja se proteger contra o recebimento projetado de 125 milhões de euros em setembro. Em agosto, a empresa XYZ poderia vender contratos de futuros no euro para entrega em setembro, que tem uma especificação de contrato de 125.000 euros. Portanto, a empresa XYZ precisaria vender 1.000 contratos de futuros no euro para proteger seu recebimento projetado. Conseqüentemente, se o euro se depreciar contra o dólar dos EUA, o recebimento projetado da empresa está protegido. No entanto, a empresa perde todos os benefícios que ocorreriam se o euro se apreciasse. Produtos da FX Home Trade com o CME Group e acessem o maior mercado de FX regulamentado do mundo definido por você, entregue por nós no OTC listado e desmarcado. 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Para entender os dois, primeiro é preciso dar um passo atrás e entender que esses instrumentos podem ser classificados como derivados. 1 O que é um Derivativo Um derivado é um contrato financeiro entre duas ou mais partes, cujo valor é determinado a partir do valor de outro objeto subjacente. Derivados vêm em uma variedade de tipos, os dois mais comuns sendo futuros e opções. Esses instrumentos são freqüentemente usados ​​para mitigar o risco de uma das partes no contrato se proteger, ao mesmo tempo em que permite à outra parte no contrato a oportunidade de obter maior retorno sobre seu investimento no contrato. Com os riscos mais elevados, ganhos maiores, e mitigação de riscos (contratando-os para a outra parte) tem um custo. 2 O que é um Contrato Futuro Os Futuros são contratos que dão aos compradores a obrigação de comprar um ativo ou commodity, e o vendedor a obrigação de vender esse bem ou mercadoria, a um preço acordado no futuro. Como este contrato é vinculativo e não simplesmente uma opção para comprar ou vender o ativo subjacente, os futuros são chamados justamente de contratos de futuros. Os contratos de futuros são negociados em uma ampla variedade de ativos subjacentes, incluindo commodities como grãos, ouro, prata, produção de eletricidade, petróleo bruto, carne bovina, porco, suco de laranja, açúcar, gás natural e muito mais. Além disso, os contratos de futuros também são baseados em títulos subjacentes, como moedas estrangeiras, taxas de juros, títulos e ações. 3 É importante notar que os contratos futuros são padronizados. Para o mesmo bem subjacente, a quantidade de ativos (ou seja, 10 toneladas de trigo), qualidade (ou seja, notas de trigo como o US No. 1), 4 data de entrega (ou seja, 1 de junho de 2017) e localização (ou seja, Nova York) são padrão . Os contratos de futuros são contratos juridicamente vinculativos. Se um comprador tiver um contrato de futuros de divisas para comprar 1.000.000 de ienes japoneses a uma taxa de câmbio de US00.001 em 1º de setembro e que o contrato de futuros forex não seja fechado pela data de entrega se fosse vendido para outro comprador, ou vendido e substituído Com outro contrato de futuros forex com uma data de entrega posterior, o comprador deve então comprar a mercadoria subjacente ou o ativo ao preço acordado. Os compradores raramente, se alguma vez, realmente recebem entrega física da mercadoria subjacente, mas, em vez disso, adquirem os direitos, em papel, para receber a entrega do bem ou da mercadoria. Por outro lado, se o vendedor do contrato de futuros forex for obrigado a entregar os ienes japoneses de 1.000.000 a uma taxa forex de US00.001 até 1º de setembro, e eles não fecham seu contrato forex, eles seriam obrigados a vender esses 1,000,000 ienes japoneses Para a outra parte no contrato de futuros de divisas. 5 O que é uma opção Uma opção é um acordo escrito entre duas partes, o que lhes dá a opção de comprar ou vender uma mercadoria ou um ativo subjacente a um preço específico em uma data futura. Embora seja um pouco semelhante a um contrato de futuros, uma opção concede às partes contratantes a opção de comprar ou vender algo. Uma opção para vender o activo subjacente é denominada Opção de venda. Essencialmente, o titular da opção tem o direito de decidir vender, ou não vender, o ativo em uma data específica a um preço específico, chamado de preço de exercício. Por exemplo, a ABC Company escreve uma opção de compra de divisas para ter a opção de vender 1.000.000 de ienes japoneses a uma taxa de câmbio de US00.001 em 1º de setembro para a contraparte da XYZ Company. Se a ABC Company optar por exercer a opção forex put, no dia 1 de setembro venderá 1.000.000 ienes japoneses a uma taxa forex de US00.001 para a XYZ Company, e a XYZ Company deve comprar esses 1.000.000 ienes japoneses a uma taxa forex de US00.001 independentemente Do que a taxa de câmbio real é para ienes japoneses versus dólar norte-americano naquele momento. Por outro lado, se a ABC Company escrevesse uma opção de compra de forex, para 1.000.000 de ienes japoneses a uma taxa forex de US00.001, com a XYZ Company como contraparte, a Companhia ABC da 1 de setembro teria a opção de exigir que a XYZ Company venda esses 1.000.000 Iene japonês a uma taxa forex de US00.001 para a ABC Company. 6 Os futuros e opções da Takeaway Forex podem oferecer vantagens úteis para gerenciar fluxos de caixa, rendimentos e obrigações do forex. Eles também podem expor os comerciantes ao risco. Usar futuros e opções incorretamente pode expor o comerciante ou o negócio às perdas, se os ativos ou commodities subjacentes mudarem o valor de maneiras inesperadas. O autor Phillip Silitschanu é o fundador da Lightship Strategies Consulting LLC e CustomWhitePapers. Phillip tem quase 20 anos como líder de pensamento e consultor de estratégia em mercados globais de capitais e serviços financeiros, e é autora de inúmeros relatórios de análise de mercado, bem como co-autoria de Fundos Multi-Manager: Long Only Strategies. Ele também foi citado no US Financial Times, The Wall Street Journal, Barrons, BusinessWeek, CNBC e muitas outras publicações. Phillip detém um B. S. Em finanças da Universidade de Boston, uma lei de direito da Faculdade de Direito da Universidade de Stetson e uma M. B.A. da Babson College. 1. Opções, Futuros e Outros Derivados, John C. Hull, 5a Edição, 2002. 2. Quais são contratos de futuros e opções (FampO). Business Standard, business-standardarticlepfwhat-are-futures-and-options-f-o-contracts-1110520000531.html. 3. Futuros, Investir Respostas, investinganswersnode1002. 4. Wheat Grade Factors, US Wheat Associates, uswheat. orgwheatGrade. 5. Futures Markets Parte 10: Tomando Entrega de Contratos Futuros, TradingCharts, futures. tradingchartstafmtafm10.html. 6. Opções, Futuros e Outras Derivadas, John C. Hull, 5a Edição, 2002.